新铝时代:比亚迪收入超7成,经营现金净流出超9亿,对赌受关注
但从问询函来看,报告期各期,新铝时代经营活动净现金流分别为-8,916.93万元、-7,680.04万元、-9,087.10和-21,607.81万元,净流出规模整体呈上升趋势。公司解释主要系新铝时代将应收债权凭证及票据用于保理或贴现获取的现金流于筹资活动现金流入列示,导致经营性活动现金流入减少所致。2021年度及2022年度,在考虑了通过...
2023年度A股上市公司自由现金流量创造力99强(FCF Top 99)报告
持续经营亏损、经营活动现金净流量为负数的中央企业债券发行额度”；第十五条规定“中央企业应当结合年度投资计划、经营现金流、融资成本等因素，合理确定债券品种和债券期限，做好融资结构与资金安全的平衡、偿债时间与现金流量的匹配，防范短期债券滚动接续可能产生的风险，逐步提高中长期债券发行占比，防止短债长投、兑付...
影视半年报 | 百纳千成经营性现金净流出超2亿 上海电影现金及等价...
2024年1-6月,15家影视公司经营活动产生的现金流净额约为9.19亿元,而2023年同期为50.90亿元,现金净流出公司由3家增加至9家;现金及现金等价物共约164.16亿元,同比减少19.6%。其中,光线传媒得益于春节档《第二十条》票房、口碑双丰收,经营活动现金净流入5.82亿元,反超2023年上半年的“现金流之王”万达电影。百纳千成...
单季亏损16亿,爱旭股份经营现金流净流出30亿,资产负债率近80%
一、经营现金流净流出30多亿，长短期借款近120亿，资产负债率逼近80%今年上半年，爱旭股份实现营业收入51.62亿元，同比减少-68.23%；同期归母净利润出现巨亏-17.45亿元，同比大减-233.30%；同期扣非净利润也大减-295.92%。简而言之，爱旭股份上半年营收同比减少了100多亿元，净利润则减少了30多亿元，业绩...
品牌化妆品半年报:流量成本上升推高销售费用,拉芳家化、上海家化...
从现金流角度来看,8家品牌化妆品企业2024年上半年合计产生经营性净现金流18.98亿元,同比下降约21.3%。拉芳家化、上海家化等4家企业上半年产生的净利润现金含量超过100%,表现较好。水羊股份、贝泰妮上半年的经营净现金流表现相对落后。数据显示,水羊股份上半年经营活动产生的现金流量净额约为-0.62亿元,同比下降175...
比亚迪2024年中报:营收及净利持续增长,经营活动现金净流量明显下降
对于经营活动现金净流量的大幅下降,比亚迪在中报中表示主要是“购买商品、接受劳务支付的现金增加所致”(www.e993.com)2024年11月9日。中报“合并现金流量表”一栏显示,比亚迪上半年经营活动产生的现金流入约为3110.14亿元,同比增加15.13%;经营活动产生的现金流出约为2968.35亿元,同比大幅增加57.74%,正是流出的增加幅度远远大于流入的幅度,才导致上半年经...
永安期货上半年净利下滑25% 现金流净流出近百亿
另外,根据财报数据,今年上半年,该公司经营活动产生的现金流量净额大幅流出,为-99.1亿元,而上年同期这一数字为4449.68万元。该公司称,此是支付其他与经营活动有关的现金较上期增长所致。行业整体来看,今年上半年期货市场呈现“量减额增”的趋势。中期协统计数据显示,1～6月,以单边计算,全国期货市场累计成交量约为...
贵州茅台上半年现金流量净流出50.93亿元?蒋焰:主要是支付现金分红...
对此,蒋焰解释称,2024年上半年,公司经营活动产生的现金流量净额为366.22亿元,筹资、投资活动产生的现金流量净流出为417.15亿元,现金流量净流出50.93亿元,现金流量净流出的主要原因为支付现金分红387.86亿元。目前,公司现金充沛,流动性良好。据贵州茅台2024年半年报显示,上半年贵州茅台实现营业总收入834.51亿元,同比增长17.56...
道生天合:经营性现金合计净流出6.84亿元,高负债却仍大举分红|IPO...
报告期内,道生天合经营活动产生的现金流量净额分别为1561.28万元、-34489.41万元、-35497.57万元,合计约为-6.84亿元。道生天合:经营性现金合计净流出6.84亿元,高负债却仍大举分红|IPO观察00:0006:58近期,道生天合材料科技(上海)股份有限公司(下称“道生天合”)披露了招股说明书,拟主板IPO上市,公开发行不超过586...
帝科股份手握18亿仍增11亿短期借款 经营现金净流出10.5亿与净利...
而2020年以来,帝科股份经营活动产生的现金流量净额一直为负数,2020年至2022年分别为-5.21亿元、-2.59亿元、-1.97亿元。以此来看,帝科股份已连续四年经营活动现金流为净流出状态,累计净流出20.28亿元。同期,公司净利润总额为5.45亿元。4月17日,深交所对帝科股份发出年报问询函,首先就要求帝科股份说明连续多年累计经营...