中智股份IPO终止:账上存款60亿累计分红超35亿,却要融资37亿!保荐...

报告期内,公司营业收入和净利润都几乎没什么增长,但由于商业模式原因公司现金流较好,账上结余较多现金资产。以2021年(招股书最近一个完整年度)为例,公司总资产136亿元,货币资金就达80亿元,占比近六成,为此公司年收利息近1.8亿元。报告期内,公司累计现金分红超过35亿元。但就是在现金如此充沛的情况下,公司拟IPO,...

学点财务基础知识(一)|负债表|利润表|经营性现金流_网易订阅

现金流量表主要体现单位的资金进出情况,结合资产负债表、利润表可以全面分析单位真实经营状况。比如有的企业账面利润很大,而现金却入不敷出;而有的企业虽然巨额亏损,却现金充足。如果账面盈利,现金流有结余,就说明单位整体情况不错。二、企业会计的六大要素1、资产了解资产项可知道企业拥有的可掌控的可以以货币计...

连续4年分红,但近2年经营性现金流为负,北交所IPO

此外,公司的制种成本上升且供应商信用政策有所收紧,预付供应商的制种费用相应大幅增加,使得购买商品接受劳务支付的现金流出显著增加;2023年经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少769.84万元,减少13.06%,主要是银行账户因诉讼被冻结,银行存款受限资金15,541.67万元计入了支付其他与经营活动有关的现金中所致。尽管2022...

石家庄以岭药业股份有限公司 2024年第一季度报告

单位:人民币元注1:截至2023年12月31日募集资金专用账户实际支付的募投项目资金金额89,312.92万元比“截至2023年12月31日累计实际投入金额”89,452.74万元少139.82万元,是公司于2023年12月使用银行承兑汇票预先支付非公开发行股票募投项目资金139.82万元,上述事项已在2024年1月24日使用非公开发行募集资金进行等额置换。

安信基金张明:深耕价值红利,期待慢慢变富

朱昂:你的财务视角和市场主流有什么不同吗?张明我看财务报表的顺序和大家有些不同,先看现金流量表、再看资产负债表、最后才看损益表,市场上很多投资者都是先看损益表的。看财务报表就和我们看经济数据类似,越是关注度比较高的数据,意义就越小。我们对企业价值的长期判断是一定要带来长期正向现金流,这才是股东...

杰克科技股份有限公司

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定(www.e993.com)2024年11月9日。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额,难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定,以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流...

深圳中电港技术股份有限公司2023年度 募集资金存放与使用情况专项...

(二)2023年度募集资金使用情况及结余情况截至2023年12月31日,公司累计使用募集资金合计194,519.80万元,具体情况为:注:2023年度项目支出不含银行手续费。二、募集资金存放和管理情况(一)募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公...

浙文互联集团股份有限公司

根据《公司章程》第一百六十一条规定的现金分红的条件之一“公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补完亏损、提取公积金后的税后利润)为正值”,因截至2023年12月31日,母公司累计可分配的利润为负数、未达到现金分红的条件,同时结合公司实际经营情况、现金流情况及长期发展资金需求,公司2023年度拟不进行现金分红、不送红...

中国中免: 中国旅游集团中免股份有限公司2023年度审计报告

??????????????????????????????????及公司财务状况以及2023年度的合并及公司经营成果和现金流量。????????????????????????????????????????????????????二、形成审计意见的基础...

方舟云康IPO困局:创始人与股东对簿公堂,连亏4年,融资额见底现金流...

方舟云康在招股书中表示,在自运营未能产生充足现金流的情况下,股权融资亦是公司运营资金的主要来源之一。2015-2022年,方舟云康共进行了六轮股权融资,累计派发约5.718亿份可转换可赎回优先股,募资约1.83亿美元,引入不乏高特佳、火山石投资、HBM等知名投资机构。