toB业务的提升盈利之路
所以,公司一定要储备足够的现金,确保至少3年的经营现金储备,即使公司3年没有收入,也要能够生存无忧的状态。要达到这样的程度,盈利能力要足够好,才能不断储备现金,抵御未来不可知的风险。这里介绍一下自由现金流的概念:自由现金流,是非常重要的经济学概念。为什么有些公司经营不错,但是过得不好?因为钱...
用友T3现金流量表怎么做?这个几个设置必须要做!
一、指定现金流量科目1.进入科目设置界面2.点击编辑-指定科目,把现金流量科目选到右边二、新建现金流量项目1.点击基础设置-财务-项目目录2.点击新增,选择“原现金流量项目”或此账套对应的行业性质三、填制凭证,选择现金流量项目1.填制现金流量凭证2.选择现金流量项目(保存凭证会自动弹出选框)注意:除了...
用友T+现金流量表与资产负债表勾稽不正确?简单3步,轻松解决!
1.点击基础设置-科目2.双击科目,勾选现金科目或银行科目或现金等价物科目这里勾选的科目都会被系统判断为现金流量科目,填制凭证时才能分配现金流量二、报表公式部分行业性质里没有设置‘期初现金余额’公式,需要单独设置1.点击T-UFO-模板设计-双击现金流量表2.点击表体空白处,在顶部输入公式QC("1001","...
用友通快速编制现金流量表
(1)点击开始菜单——程序——用友ERP-U8——“财务会计”——“UFO报表”。(2)点击“文件”菜单——点击“新建”——点击“格式”菜单—点击“报表模板”,选择所在的行业(新会计准则)和财务报表(现金流量表)点击“确定”。2、定义公式单元:(在格式状态下)操作:选择要定义的“单元格”,单...
用友ERP-U8财务管理高级应用解决方案
5.强大的分析决策:用友ERP-U8财务与决策产品通过建立数据库和多种分析模型,提供丰富快捷的分析决策信息、准确迅速的现金流量分析、资金日报分析、成本分析、预测分析、银行借款查询等分析信息,并且可形成图形直观显示,全面深入企业财务分析和完整及时的决策信息,帮助决策者对企业未来经营方向和经营目标进行量化的分析和论证...
鹏都农牧股份有限公司关于《深圳证券交易所关于对鹏都农牧股份...
我们通过查阅公司与北京雄特签订的《进口牛框架协议》,采购订单执行及应付明细表、银行付款凭证等资料,与审计师进行了沟通,核实公司预付款发生的原因、合理性、公允性等,经核查,我们认为上述采购具备必要性,预付款项存在商业的合理性,不存在关联方非经营性占用公司资金的情形,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利...
龙星化工股份有限公司第五届董事会2022年第五次临时会议公告
根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》(2020年修订)等相关文件的规定,公司监事会认为:更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,董事会关于本次会计差错更正的审议和表决程序符合...
中国供销集团有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)募集说明书...
8、现金流2016年上半年,本行调整同业负债结构,增加了筹资活动中同业存单的资金流入,减少了经营活动中同业存放款项的现金流入,经营活动产生的现金流量净额-331.98亿元、降幅118.19%,筹资活动产生的现金流量净额1,074.55亿元、增幅49.89%。投资活动产生的现金流量净额-1,239.01亿元、降幅148.23%,主要是因债权投资支付的...
广东东阳光科技控股股份有限公司关于控股股东部分股份解质押的公告
4.现金流情况单位:万元■公司经营活动产生的现金流量净额为186,373.42万元,同比上升44.35%,主要系本报告期公司电子新材料、合金材料、化工产品三大行业销售额大幅增加,客户销售回款同步上升;期初收到的银行承兑汇票到期托收,转化为销售商品、提供劳务收到的现金增加;同时,公司优化了客户结构,加强货款监控,清理回笼...
西藏华钰矿业股份有限公司关于 《西藏华钰矿业股份有限公司2020年...
(2)分年度列示西藏开恒、西藏诚康自成立以来的业务内容,产品采购与销售量,营业收入、净利润、现金流等财务数据;公司回复:西藏开恒、西藏诚康自成立以来主要从事有色金属贸易业务,主要经营的商品为铅、锌、铜等。西藏开恒自成立时起各年商品购销量及主要财务数据如下:...