猎聘上半年净利润大增 但现金流仍呈现负增长 CFO田歌怎么看?

上半年，猎聘经营活动所产生的现金流量净额为﹣1.2亿元，也就是净流出了1.2亿元，上年同期为﹣1.98亿元，猎聘解释称主要是由于实施节省成本及提高效率的策略所致。此外，猎聘期初现金和现金等价物约6.67亿元，而期末现金及现金等价物为5.15亿元，半年减少1.5亿！如此下去，猎聘承载的现金流压力无疑会越来越大。

洽洽食品上半年营收净利双增长 经营活动现金流量净额同比增长...

洽洽食品上半年营收净利双增长经营活动现金流量净额同比增长150.95%8月28日，洽洽食品交出了一份营收和净利润双增长的成绩单，在报告期内实现营收28.98亿元，同比增长7.92%；实现净利润3.36亿元，同比增长25.92%；实现扣非归母净利润2.83亿元，同比增长41.8%；实现基本每股收益0.66元/股，同比增长26.0...

灿瑞科技:投资活动产生的现金流量净额大幅增加为2024年一季度现金...

根据碧湾APP分析，净现金流为-1.77亿元，去年同期为-10.32亿元，较去年同期大幅增长82.83%。是因为投资活动产生的现金流净额本期为-8,872.14万元，去年同期为-9.91亿元，同比大幅增长91.05%。请问现金流净额大幅增长的原因是什么？公司回答表示：公司2024年第一季度现金流净额同比2023年第一季度大幅增长的主要...

芳源股份:公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额已由负转正

同花顺(300033)金融研究中心05月14日讯,有投资者向芳源股份提问,按照Q1数据,公司账上现金约4亿(比23Q4增加3亿现金),看了下报表,实际上是增加银行借款2亿,增加应付款2亿,同时应收款和存货增加了1.8亿报表上看就是为了让现金好看,这样总结起来公司的现金流实际上是在持续恶化。为何在这样的情况下,公司还要...

五粮液上半年营收净利均双位数增长 经营活动现金流量净额达134亿元

半年报显示,五粮液经营活动产生的现金流量净额达134.28亿元,上年同期为113.30亿元,同比增长18.52%。其中,第二季度经营活动产生的现金流量为129.12亿元,创下上市以来二季度经营活动产生现金流量净额最高。事实上,通过企业经营活动现金流量净额可以看出酒企的经营状况。据《证券日报》记者统计显示,截至8月28日,A股16家白...

财报重构下的经营现金流拆解及盈利质量刻画 | 民生金工

公司通过其核心业务——销售商品或提供服务产生初始现金流,这一过程称为经营活动现金流,是企业日常运营的财务基石(www.e993.com)2024年11月18日。公司通过经营活动产生的现金流,在扣除必要的运营成本(如员工薪酬、租金等)后,形成净现金流。自由现金流的计算专注于企业的核心经营活动,以提供准确可靠的指标衡量企业的现金生成能力。

现金流量表也可以打扮成“好看”的模样!

现金流量表是如何造假的?不少人觉得现金流量表不好造假,因为现金是实打实的,审计师可以通过银行实施函证程序发现异常情况。但是,大伙想过没有,虽然总的净现金流不调整,没有发生变化,但现金流量表的内部结构是可以调整,可以变化的,即通过调整经营活动的现金流量,让它看来起显得公司挺挣钱并且与利润也相匹配。比如...

营收归母净利双降,现金流净流出,长城证券该如何应对?

其中,经营活动产生的现金流量净额为37.2亿元,上年同期为-30.31亿元;投资活动产生的现金流量净额为-15.43亿元,上年同期为-11.86亿元;筹资活动产生的现金流量净额为-35.58亿元,上年同期为62.92亿元。对于筹资活动现金流净流出,长城证券称,主要是因为发行债券收到的现金减少,以及偿还债务支付的现金增加。其中,发行债券收...

每天学点财务知识:你的投资决策做对了吗?浅析净现值法NPV

公式:净现金流NCF(NetCashFlow),每期的NCF折现到当下的时点,然后加总。i是收益率,t是期数。用NPV进行投资项目决策时,判断步骤如下1)预测各年净现金流量2)将各年净现金流折现算为现值3)求各年净现金流量现值之和4)分析投资项目的可行性,一般而言,NPV为正,表示可以接受,为负,通常会拒绝...

奥普特:2023年经营活动产生的现金流量净额同比增长348.59%

公司回答表示：2023年，公司经营活动产生的现金流量净额为20,158.64万元，同比增长348.59%，主要是因为现金回款同比增加17,932.87万元，同比增长25.50%，同时公司加大供应链金融付款方式，提高了资金使用效率。营业收入同比下降同时应收账款同比上升，主要是受锂电行业扩产周期和消费电子行业终端需求疲软的双重影响，...