IPO审核!经营活动现金流量净额波动大,销售费用率显著高于同行业...

二、报告期经营活动产生的现金流量净额波动大,采用第一套上市标准2021年、2022年、2023年,公司实现营业收入分别为44565万元、50991万元、57273万元,扣非归母净利润分别为2088万元、2745万元、4486万元,持续增长。但值得关注的是,公司报告期内经营活动产生的现金流量净额波动较大,2021年为1705万元,但到了2022年却...

森马服饰:截至2024年6月30日,公司经营活动产生的现金流量净额为...

公司回答表示:截至2024年6月30日,公司经营活动产生的现金流量净额为-542.56万元,这主要系本期支付的货款以及预付款增加所致。增加备货主要是应对接下来的秋冬装销售,以及为双十一、双十二等大型销售活动做准备。本文源自:金融界

富祥药业上半年实现经营活动产生的现金流量净额8671.75万元

在这种背景下,公司管理层保持战略定力,着眼长远发展,坚持科技创新驱动发展,坚决推行降本举措以提质增效,2024年上半年实现归属于上市公司股东净利润-2245.92万元,较上年同期减少亏损3721.53万元;实现经营活动产生的现金流量净额8671.75万元,同比增长203.74%,经营状况有所好转。公司主要业务为从事抗感染药物原料药、中间体的...

奥普特:2023年经营活动产生的现金流量净额同比增长348.59%

公司回答表示：2023年，公司经营活动产生的现金流量净额为20,158.64万元，同比增长348.59%，主要是因为现金回款同比增加17,932.87万元，同比增长25.50%，同时公司加大供应链金融付款方式，提高了资金使用效率。营业收入同比下降同时应收账款同比上升，主要是受锂电行业扩产周期和消费电子行业终端需求疲软的双重影响，客...

金地集团|经营性现金流强劲增长,债务压力依然存在【2024H1·年报...

经营性现金流显著增长,现有资金无法覆盖短债。截至2024年6月末,经营活动现金流量净额大幅增加,由2024年年初的21.9亿元增长1倍至45.9亿元,较2023年同期相比更是增长了20倍。截至2024年6月末,持有货币资金231.2亿元,短期借款为3.3亿元,一年内到期的非流动负债为387.6亿元,现有货币资金目前无法覆盖短期债务。

...下降11.32%,经营活动产生的现金流量净额5.92亿元,较期初增长312%

今年公司加大了去库存力度,三季度末存货较期初下降1.85亿元,同比下降11.32%,整体库存得到了优化(www.e993.com)2024年11月11日。同时在当前环境下,公司更加重视现金流,前三季度经营活动产生的现金流量净额5.92亿元,较期初增长312%,以充分的现金流保障企业长期健康的发展。

...特许经营权投资性支出和保证金支出影响后,经营性现金流量净额...

金融界7月9日消息,中环环保披露投资者关系活动记录表显示,公司的经营性现金流量净额为负,与会计核算政策有关,剔除特许经营权投资性支出计入金融资产(长期应收款)和保证金支出影响后,公司经营性现金流量净额为正。公司主要客户群体广泛,包括政府机关、事业单位、大型国有企业、工业园区和制造类企业等。同时,报告期内工...

润泽科技:公司2024年第一季度报告经营活动产生的现金流量净额为负...

公司回答表示,尊敬的投资者您好,公司2024年第一季度报告经营活动产生的现金流量净额为负,主要系本期AIDC业务拓展顺利,采购高性能服务器,尚未完成交付所致。预计在该部分AIDC业务陆续交付后公司的经营活动产生的现金流量净额将有所恢复。感谢您的关注。点击进入互动平台查看更多回复信息...

永臻股份报告期内经营现金流净流出超28亿元

随着下游光伏组件降本传导以及市场竞争日趋激烈,其毛利率出现了波动甚至下滑风险。《经济参考报》记者注意到,IPO报告期(指2020年、2021年、2022年和2023年上半年,下同)内,永臻股份经营活动现金流量净额分别为-28682.87万元、-91740.57万元、-122013.54万元及-44798.06万元,合计净流出28.72亿元。

融捷股份:2023年经营活动产生的现金流量净额同比减少,主要因销售...

融捷股份：2023年经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要因销售回款减少及缴纳税费金融界4月19日消息，有投资者在互动平台向融捷股份提问：董秘你好，23年年报显示净现金流同比大幅下降。根据碧湾APP分析，净现金流为4.12亿元，同比大幅下降30.24%的原因是经营活动产生的现金流净额本期为2.42亿元，同比大幅下降...