现金为王,何以为王?

首先,需明确“现金”是指现金余额还是现金流量。如果是现金流量,还需区分是由经营活动、投资活动还是融资活动产生的现金流。其次,在企业的三大财务报表中,虽然现金流量表的重要性不容忽视,但“现金为王”是否意味着现金流量表是最重要的财务报表呢?02解读“现金为王”首先要明确“现金”指的是现金余额还是现金流...

泰豪科技:2023年公司经营活动产生的现金流量净额同比增长84.85%...

2023年公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长84.85%,主营业务毛利率同比增长1.15个百分点。截至2024年一季度末,公司资产负债率为65.89%,较2020年末历史最高资产负债率71.51%,已下降5.62个百分点。未来公司将在坚持发展战略的基础上,努力提升核心竞争力及经营业绩,创造更多价值来回报广大投资者。本文源自:金融...

近四年应收账款每年核销近千万元,却未说明,得利斯财报藏着什么秘密?

经营活动现金净流量方面,2014年-2020年均大于净利润,2021年-2023年则连续出现了大幅小于净利润的情况。从年报披露信息来看,这三年主要是经营性应收项目(应收账款、预付款项等科目)和存货增加分别使现金流合计减少了5.36亿元、2亿元,这些地方值得重点关注。近四年应收账款每年核销近千万元但未披露相关情况公司在20...

威力传动: 2023年年度报告

经营活动产生的现金????????????????????????????-42,034,909.59????????44,181,583.69??????-67,520,722.93????????14,692,056.26流量净额上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是?否七、境内外会计准则...

*ST天山: 2023年年度报告

(5)报告期投资活动现金流出同比减少??0.33%,同比变动金额不大;(6)报告期筹资活动现金流入同比减少??14.33%,主要是报告期公司贷款规模降低所致;(7)报告期筹资活动现金流出同比减少??30.97%,主要是上年度银行贷款归还较多所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明?适用...

富祥药业上半年实现经营活动产生的现金流量净额8671.75万元

在这种背景下,公司管理层保持战略定力,着眼长远发展,坚持科技创新驱动发展,坚决推行降本举措以提质增效,2024年上半年实现归属于上市公司股东净利润-2245.92万元,较上年同期减少亏损3721.53万元;实现经营活动产生的现金流量净额8671.75万元,同比增长203.74%,经营状况有所好转(www.e993.com)2024年11月8日。

奥普特:2023年经营活动产生的现金流量净额同比增长348.59%

公司回答表示：2023年，公司经营活动产生的现金流量净额为20,158.64万元，同比增长348.59%，主要是因为现金回款同比增加17,932.87万元，同比增长25.50%，同时公司加大供应链金融付款方式，提高了资金使用效率。营业收入同比下降同时应收账款同比上升，主要是受锂电行业扩产周期和消费电子行业终端需求疲软的双重影响，...

站在政策风口上,绿城管理控股(9979.HK)的价值正浮出水面

据最新财报数据显示，今年上半年公司实现营业收入16.70亿元人民币，同比增长7.8%；实现归母净利润5.01亿元，同比增长5.8%。期内，公司毛利率达51.5%，经营活动现金净流量达7750万元。在上半年房地产市场普遍承压调整的大环境下，这些数据不仅证明了绿城管理在面对市场挑战时的韧性，也彰显出其穿越行业周期的能力。

有方科技2023年年度董事会经营评述

有方科技2023年年度董事会经营评述内容如下:一、经营情况讨论与分析(一)公司整体经营情况2023年,公司实现营业收入93,192.49万元,同比增长11.00%,研发投入11,501.55万元,同比增长8.41%,占营业收入比例12.34%,归属于上市公司股东的净利润-3,843.16万元,同比变动32.02%。2023年末,公司总资产为156,923.42万元,同比增长...

广发策略|最全面最深度的财报解析:大变局4之企业经营周期新模式

三、现金流量表:企业转向稳定经营的趋势不变现金流:今年一季报弱于去年、但好于21-22年暂不考虑23年Q1的疫后异常值,24年一季度的企业现金流情况好于21-22年,也好于18-19年。净现金流绝对值、净现金流/收入两项指标低于去年,但好于21-22年、18-19年。