龙星化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告
4、本次发行的龙星转债向发行人在股权登记日(2024年1月31日,T-1日)收市后登记在册的原股东实行优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。5、原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日(2024年1月31日,T-1日)收市后登记在册的持有发行人...
长江证券: 长江证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行...
????发行人承诺在本期债券发行环节,不直接或者间接认购自己发行的债券。债券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定,发行人不会操纵发行定价、暗箱操作,不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益,不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费,不实施...
德邦新添利债券型证券投资基金2023年年度报告
从债券供需来看,明年利率债供给和需求预计都将扩大,一季度利率债到期量较大,有一定配置需求。总体而言,债券收益率预计仍然是上行有顶、下行有底的区间震荡走势,若后续政策利率下调,则震荡中枢也将下移。具体操作方面,债券方面,受制于产品规模影响,产品债券仓位仍将以利率债和可转债为主,但仍会精选信用债个券,获取...
广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII)招募...
62、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等63、摆动定价机...
内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行...
1、内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券已经深交所上市审核委员会审核通过,并已经中国证监会同意注册(证监许可〔2023〕2508号)。2、本次共发行4.70亿元可转债,每张面值为人民币100元,共计470.00万张,按面值发行。3、本次发行的可转换公司债券简称为“欧晶转债”,债券代码为“127098”。
...煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行...
(一)向发行人在股权登记日(2023年7月19日,T-1日)收市后登记在册的发行人原股东优先配售(www.e993.com)2024年7月7日。1、原股东的优先认购通过上交所交易系统进行,配售代码“726597”,配售简称为“煜邦配债”;原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日(2023年7月19日,T-1日)收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售1.662元面...
中信证券:二级资本债发行或将提速,且不排除TLAC非资本债务工具...
二级资本在到期的前五年逐年减记20%计入二级资本的本金,一般经营良好的银行会发行新的二级资本债并提前赎回存量二级资本债。若发行人未行使赎回权,则表示发行人可能因现金流不足或自身信用资质不足而无法提前赎回,这是一个比较负面的信号。银行永续债一般含有次级、延期、赎回(有条件赎回)、减记、调整票面利率等...
...东宝生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行...
公司证券发行与承销业务实施细则》(深证上〔2023〕101号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》(深证上〔2022〕731号)、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号一一业务办理(2023年2月修订)》(深证上〔2023〕135号)等相关规定组织实施向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称...
深圳市景旺电子股份有限公司 2023年半年度募集资金存放 与实际...
截至2023年6月30日,2023年公开发行可转换公司债券募集资金已累计投入36,697.58万元,尚未使用募集资金余额为人民币77,969.14万元。二、募集资金管理情况(一)募集资金管理制度制定情况为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2...
...2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)发行公告
1、北京控股有限公司面向专业投资者公开发行面值不超过100亿元(含100亿元)的公司债券已经上海证券交易所审核同意并经中国证监会注册(证监许可〔2023〕1294号)。发行人本次债券采用分期发行的方式,其中北京控股有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)发行规模为不超过...