关于印发《证券公司执行〈金融企业会计制度〉有关问题衔接规定...
借记“结算备付金——客户”科目,贷记“银行存款”科目;证券公司用其资金购买证券,按实际成本,借记“受托投资”科目,贷记“结算备付金——客户”科目;将购买的证券卖出,按实际收到的价款,借记“结算备付金——客户”科目,贷记“受托投资”科目。
丽水市住房公积金管理中心(汇总)2023年度部门决算
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(十)机关运行经费支出说明(十一)政府采购支出说明(十二)国有资产占有使用情况说明(十三)预算绩效情况说明四、名词解释...
国泰君安证券股份有限公司
本集团以客户需求为驱动,打造了零售、机构及企业客户服务体系,形成包括财富管理业务、投资银行业务、机构与交易业务、投资管理业务和国际业务在内的业务板块,主要盈利模式为通过为客户提供金融产品或服务获取手续费及佣金收入、利息收入以及通过证券或股权投资等获取投资收益。就具体业务来看:财富管理业务主要为客户提供证...
中国人寿保险股份有限公司 2023年年度报告摘要
2.中国工商银行(5.540,-0.13,-2.29%)-上证50交易型开放式指数证券投资基金及中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金托管人均为中国工商银行股份有限公司。除此之外,本公司未知前十名股东间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。注:鉴...
娄底市行政审批服务局2024年部门预算公开
????????3.一般性支出:一般性支出涉及的科目包括:302“商品和服务支出”(不含30204“手续费”、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加费用”和30299“其他商品和服务支出”);31001“房屋建筑物构建”、31002“办公设备购置”、31013“公务用车...
斗鱼CEO陈少杰被捕;孙宏斌“上岸”;上海银行被罚千万 | 拾盐热点
从各家银行的公告来看,汇票工本费、手续费调整以及信用卡让利升级是这一轮银行服务价格调整的主要内容(www.e993.com)2024年10月1日。(财联社)币安创始人赵长鹏承认洗钱并辞职据新浪财经,根据美国司法部与币安达成的和解协议,币安及其CEO赵长鹏认罪,币安同意支付超过40亿美元的罚款,赵长鹏同意辞职并支付5000万美元的罚款,RichardTeng将接任。
支出经济分类科目改革解读及问题解答
1.什么是政府收支分类科目政府收支分类科目是对政府收入和支出项目进行的类别和层次划分,是各级政府和各部门编制预算、组织预算执行以及进行明细核算的基础工具。我国现行政府支出分类科目框架体系,是2007年参照国际货币基金组织(IMF)对各成员国的要求并结合我国实际情况确定的,分为支出功能分类科目和支出经济分类科目。
聊聊基金产品经理必会:基金转托管业务及交互流程
经上面讲述了基金转托管类型、转托管方式、转托管流程、托管费用、托管办理所需资料,现结合它们拿LOF基金为例深入聊聊基金转托管流程等事项。1)系统内转托管–场内转场内–同券商–不同营业部(不同席位)注:需在A营业部销户后才能到B营业部挂股东卡转托管需收取转管手续费30元/笔。
私募基金募、投、管、退环节会计处理实务及并表问题
在上述会计科目中,应关注如下问题,一是成本费用包括但不限于开办费、托管费、管理费、财务报表审计费用、合伙会议费、第三方中介费、银行手续费、诉讼仲裁费、税费等等。其中,部分成本费用开支可以先计提,经过一段时间之后再支付,因此需要在账面上计提负债,在会计处理上,还是应该严格遵循权责发生制的基本原则;二是合伙...
职上网:已经报名的基金从业资格考试怎么退费?
9月基金从业资格考试已经开始报名!具体选择什么科目进行考试,还是需要大家根据自己的工作及需要来选择适合自己考试的科目。如果有不想考的科目,已经报名的基金从业资格考试怎么退费?一起来看看!更多考试信息,请关注职上网快速报名入口通道微信搜索或扫码“职上金融人”关注。即可进入快速报名入口。