长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)

1、长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2018年3月30日证监许可〔2018〕588号文(《关于准予长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》)准予注册,并获得中国证监会证券基金机构监管部《关于长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金延期募集备案的回函》(机构部函〔2018〕2895号)确认。

长安泓源纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)

7、当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可以启用侧袋机制,具体详见基金合同和本招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,暂停披露侧袋账户份额净值,不办理侧袋账户的申购赎回。侧袋账户对应特定资产的变现时间和最终变现价格具有不确定性,并且有可...

...基金互换便利规模5000亿;资金搬家致固收产品遭遇单日5000亿赎回

“财政部已设立特别国债收支科目,表明通过特别国债增发的可能性较大。此外,预计年底前,部分专项债额度将提前下达,使用范围可能扩大。”中国首席经济学家论坛理事长连平在接受金融时报采访时预计,土地储备和地方政府债务化解或将是政策发力的重点方向。他表示,下一步宏观政策要提高针对性、一致性和持续性,让市场形成稳定...

2025年度中国证监会招考职位专业科目笔试考试大纲

货币与货币制度、现代货币的创造机制、国际货币体系与汇率制度、信用与信用形式、利率及其决定、金融中介体系、存款货币银行、中央银行与金融基础设施、金融体系结构、金融发展与经济增长、金融脆弱性与金融危机、金融“五大监管”、金融风险防控、金融“五大篇文章”2.微观金融财务报表分析、折现与价值、资本预算、风险...

中国民生银行股份有限公司2006年半年度报告

这是银行业经营的特殊性,属于正常情况。(10)主要存款类别平均余额及利率项目平均余额(亿元)平均年利率(%)对公存款4,1401.84%储蓄存款7611.51%9(11)可能对财务状况与经营成果造成重大影响的表外项目余额及重要情况报告期末,本公司主要表外科目余额如下(单位:人民币千元):2006年6月30日2005...

基金包括什么科目

接下来是“负债类科目”(www.e993.com)2024年11月6日。比如“应付赎回款”,当投资者申请赎回基金份额时,基金需要准备支付的款项就记在这个科目中;“应付管理人报酬”,是基金应支付给管理人的费用;“应付托管费”,即应付给托管银行的费用。在“所有者权益类科目”方面,“实收基金”代表着基金发行在外的份额总额所对应的金额;“未分配利润”则...

公募基金到底有哪几种费用?一起来捋捋,揭开基金费用面纱!

内的基金时的费用,申购费一般比认购费高2.2.2.2费用承担人:基金投资者2.2.2.3收取对象及结算路径(详情如下图所示)2.2.2.4申购方式:基金公司、银行网点、三方代销机机构所提供网站、App、小程序等渠道。2.2.2.5申购费率:一般在1%～1.5%左右、比认购费稍微高些、有打折、一次性收费。申购费可按按...

2024年基金应知应会真题-证券投资

A.基金管理公司的费用支出核算B.基金持有证券的权益核算C.基金申购与赎回核算D.基金资产估值核算答案:A10.衡量货币市场基金的风险指标主要有()A.投资组合平均剩余期限、平均剩余存续期、浮动利率债券投资情况B.投资组合平均剩余期限和行业投资集中度...

公募杂谈系列:公募基金证券出借、转融通估值核算

公募基金参与出借业务是指:基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司出借证券,证券金融公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务。现拆解分析如下图所示:(根据《指引》上的相关表述)小结:对照券商做转融通,公募基金把自己手头上的股票通过证金公司向券商进行出借,出借到期后...

建设以投资者为本的中国基金业——春季巡回报告会圆满召开

1、对基金组合尤其是股票交易换手率的评价,为遏制过高换手率降低基金费用提供坚实的数据支撑。2、基金组合的股票交易换手率、债券交易换手率、基金份额交易换手率数据及其排名。3、基金管理人旗下参评基金汇总后的股票交易换手率、债券交易换手率、基金份额交易换手率数据及其排名。