华安新活力灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。4、本基金自2022...
银华惠享三年定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告
除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3、本报告中所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,例如:基金的认购、申购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低...
西乌旗财政局关于开展2024年会计信息质量检查工作的通知
1.2023年财务决算报告、2023年预决算报告、科目余额表、序时账、记账凭证等财务资料;2.2023年度相关辅助台账,如非税收入台账、固定资产台账等;车辆行驶证、不动产证等权属证件的复印件;固定资产购置、处置审批文件;3.银行开户清单、2023年度银行对账单和票据备查表;4.采购与销售合同台账、大额采购及销售合同等;往来...
《行政事业单位食堂会计核算暂行办法 》
3.本科目月末一般为贷方余额,反映食堂到本期末止未结转的预收伙食费结存额。2305其他应付款1.本科目核算除上述应付帐款、预收伙食费以外,食堂发生的其他应付或暂存款项。2.食堂收到其他应付或暂存款项时,借记“现金”、“银行存款”等科目,贷记本科目;清理结算或偿还时,借记本科目,贷记“现金”、“存款”等...
聚合支付的对账体系设计
支付业务中的日终余额,是每天日终结账时根据前一天余额加上当日代收、代付科目发生额的累加之和。主要是确保借、贷方本期余额与所属明细分类账的借、贷方本期发生额之和相符。按照对账单生成凭证,即银行回单。我们可以凭借银行回单查询相关账户余额。若有交易账单明细核对不一致的情况,银行回单可以作为对账凭证。
详解| 支付通道与支付系统功能设计之对账
支付账户是支付机构为客户开立的具有记录客户资金交易及余额功能的点子账簿(www.e993.com)2024年9月7日。账户体系是支付系统的底层基础,账户的类型可以根据用途和会计科目设置。1.账户的概念账户:可以类比为一本银行存折;账号:与存折保定大哥银行卡号,是一一对应的关系;用户:账户的归属者,属于账户的个体。账户的基本信息:账户号、账户类型、余额...
湖北华强科技股份有限公司
(5)检查资产负债表日所有银行账户的余额调节表的编制和计算是否正确,调节后银行存款/其他货币资金日记账余额与银行对账单余额是否一致;检查调节事项的性质和范围是否合理;关注是否存在长期未达账项、存在大额或无适当理由的异常调节项目,对于异常的调节项目,核查原因并分析其合理性。
富兰克林国海招瑞优选股票型证券投资基金2024年中期报告
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征:(1)赋予基金份额持有...
广州思林杰科技股份有限公司
请公司:(1)列示应收账款第一大欠款方最近两年实际回款金额、时间、对应款项账龄,结合第一大欠款方经营情况,说明应收账款回款是否存在风险,坏账准备计提是否充分及与该欠款方的其他供应商是否存在重大差异,并说明农业银行保理款延期的原因及合理性;(2)核实应收账款期末余额在300万元以上的其他欠款方、欠款金额账龄情况...
华为的一场大突围(下)
“算不准,还是算不准,这可怎么办?微服务解耦后数据太碎了,一张多维度科目余额报表,花了4小时计算,结果还有误差。”交易核算团队的技术负责人几近崩溃地拍打着桌子。“以前老ERP系统在大单体结构下,数据都集中在关键的几张表中,现在七零八落,要从十几张表中汇集,这不光影响数据库的性能,数据的准确性还一直...