浩瀚深度再融资:本次募投预估投资额偏高、资金缺口测算金额虚高...

本次募投的两个项目投资额中,46.21%为软硬件设备投入,30.07%为研发投入,2.32%为预备费,21.4%为铺底流动资金,预备费和铺底流动资金金额分别为1,199.64万、11,062.55万。与发行人本次募投项目投资额分类相近的可比上市公司项目中,恒为科技20年的两个募投项目未列示预备费和铺底流动资金的计提规则,迪普科技20年再...

贵州振华风光半导体股份有限公司_所需资金_季度报告_非经常性损益

本次使用承兑汇票、信用证等方式先行支付募投项目所需资金,之后定期按月以募集资金等额置换,并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户,该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。具体情况如下:一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意贵州振华风光半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(...

报喜鸟控股股份有限公司获得政府补助的公告

二、结合问题(1)的回复、你公司现有货币资金用途、未来期间经营性净现金流、最低现金保有量、未来期间的投资需求、资金缺口等说明本次募集资金的必要性及规模的合理性本次募集资金补充流动资金的必要性主要在以下几个方面:1、报告期内,公司可支配货币资金占净资产比例较同行业可比公司偏低,资产负债率与同行业可比公...

...科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金...

监事会认为:公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,是为了满足公司生产经营的需求,有利于提高闲置募集资金的使用效率,符合公司及股东利益,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况,不会影响募集资金投资项目的正常进行,符合公司募集资金的相关规定。六、保荐机构核查意见经核查,保荐机构认为:无锡奥特维科技股...

关系你我!新规即将施行

国家金融监管总局修订发布了《固定资产贷款管理办法》《流动资金贷款管理办法》《个人贷款管理办法》,自2024年7月1日起施行。修订的重点内容包括:一是合理拓宽固定资产贷款和流动资金贷款的用途及贷款对象范围,优化流动资金贷款测算要求,满足信贷市场实际需求。二是调整优化受托支付金额标准,适度延长受托支付时限要求,提升受...

浙江海亮股份有限公司

2024年4月28日,浙江海亮股份有限公司(以下简称“公司”或“海亮股份”)第八届董事会召开第十一次会议和第八届监事会第十一次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意将公司2018年度非公开发行股票项目中的“安徽海亮年产9万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目”...

浙江华铁应急设备科技股份有限公司

根据经营发展需要,2024年公司及各子公司根据业务发展状况拟向各金融机构申请总额不超过等值人民币38亿元的综合授信额度(不包括浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司、浙江华铁供应链管理服务有限公司等融资租赁购买设备申请的额度),包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、融资租赁额度、银行票据额度等,并根据授...

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

合同资产预期信用损失的确定方法,参照公司金融工具有关金融资产减值会计政策,在资产负债表日根据预期信用损失率计算确认合同资产、其他非流动资产损失,计提减值准备。经测试,本次需计提合同资产减值损失金额1.4万元。三、计提资产减值准备对公司的影响本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目,合计对公司2023年...

合肥晶合集成电路股份有限公司_手机新浪网

公司于2023年12月22日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将募投项目“收购制造基地厂房及厂务设施”予以结项,并将节余募集资金人民币34,214.87万元(具体金额以资金转出当日账户余额为准)用于永久补充公司流动...

政府背景公司流动资金缺口是怎么测算的?

4.参与短期周转的科目较多银监文件中的流动资金主要包括存货、应收账款、应付账款、预收账款、预付账款等,而在政府背景公司实际经营中,其不仅包含上述内容,还包括有价证券、短期投资和应收(付)票据、应付职工薪酬、应交税费等投放在流动资产上的其他各类资金。