全球油气能源LOF: 诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)招募说明书...
????????????????????????????诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)招募说明书更新(2024??年第??1??期)本基金一定盈利,也不保证最低收益。????(七)基金管理人根据投资者适当性管理办法,对投资者进行分类。投资者应当如实提供个人信息及证明材料,并对所提供的信息和证明材料的真实...
中欧磐固债券型证券投资基金2024年中期报告
司)、国都证券股份有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙)、上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙)及自然人股东,注册资本为2.20亿元人民币,旗下设有北京分公司、深圳分公司、中欧盛世资产管理(上海)有限公司、上海中欧财富基金销售有限公司、中欧基金国际有限公司和中欧私募基金管理(上海)有限公司。截至2024...
华宝远景混合型证券投资基金2024年中期报告
金。本基金可通过港股通机制投资港股通标的股票,还可能面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称华宝基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司信息披露姓名周雷王小飞负责人联系电话021-38505888021...
汇添富稳乐回报债券型发起式证券投资基金2024年中期报告
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算,并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款,按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息...
广电信息(600637)_定期报告_公司资料_新浪财经
5、外币业务核算方法:对涉及外币的经济业务采用业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币记账,期末按期末人民币市场中间汇价进行调整,与购建固定资产有关的汇兑差额计入相关资产价值,在筹建期间发生的与购建固定资产无关的汇兑差额计入长期待摊费用,其余汇兑差额列作财务费用。6、现金等价物的确定...
用友软件(600588)_定期报告_公司资料_新浪财经
(元/股)7.74每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.74净资产收益率6.05%扣除非经常性损益的净利润为基础计算的加权平均净资产收益率6.19%项目2003年度主营业务收入601,572,932净利润74,911,911总资产1,282,611,512股东权益(不含少数股东权益)1,113,940,713每股收益(元/股)0.62...
估值630亿,地平线IPO三年却亏了175亿
导致地平线的投资现金流大量流出的科目,主要有两个,一个是金融投资,另一个是对合营公司的投资。金融投资方面,2021年-2023年,地平线支付按公允价值计入损益的金融资产分别为13.05亿元、49.49亿元、44亿元,主要用于对非上市公司及承诺衍生工具的投资。另外,在2023年,购买使用权益法入账的投资也让地平线的投资现金...
公司代码:689009 公司简称:九号公司
公司全资子公司纳恩博(北京)科技有限公司为外商投资企业,由于中国法律法规限制外商投资增值电信业务,因此公司通过协议控制架构以VIE公司鼎力联合(北京)科技有限公司从事增值电信业务,通过一系列合约安排取得其实际控制权并取得运营所得的经济利益。(三)本公司存在表决权差异安排...
关于印发《工业企业会计制度》的通知
企业可以根据实际需要,对上列会计科目作必要增、减或合并:1.统一核算的专业公司或有独立核算的附属企业的企业,可以增设“拨付所属资金”科目;附属企业可以相应增设“上级拨入资金”科目。2.有调剂外汇业务的企业,可以增设“外汇价差”科目。3.企业内部各车间、部门周转使用的备用金,可以增设“备用金”科目。
南京银行股份有限公司 关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复
资产中属于摊余成本变动形成的汇兑差额外,直接计入其他综合收益,在该金融资产终止确认或发生减值时转出,计入投资收益,采用实际利率法计算的利息计入利息收入;可供出售权益工具投资的现金股利,在被投资单位宣告发放股利时计入投资收益.2019年1月1日起,申请人执行新金融工具准则,可供出售金融资产科目不再...