浙商智选食品饮料股票型发起式证券投资基金2023年年度报告
会计主体:浙商智选食品饮料股票型发起式证券投资基金报告截止日:2023年12月31日单位:人民币元资产附注号本期末上年度末2023年12月31日2022年12月31日资产:货币资金7.4.7.11,569,655.072,612,883.05结算备付金1,230.9126,342.95存出保证金1,556.853,223.77交...
华富新能源股票型发起式证券投资基金2023年年度报告
会计主体:华富新能源股票型发起式证券投资基金本报告期:2023年1月1日至2023年12月31日单位:人民币元本期上年度可比期间项目附注号2023年1月1日至20232022年1月1日至2022年12月31日年12月31日一、营业总收入-116,690,771.19-34,748,000.50...
董事长操纵自家股票栽了!800亿交易额亏2.4亿元,多年财务造假的*ST...
就以提前确认应收账款为例,2012年至2019年,美尚生态将未收回的应收账款在账面虚假记账提前收回,影响美尚生态应收账款、银行存款、长期应收账款、坏账准备等会计科目,最终影响相关期间的净利润。提前确认应收账款收回导致2012年至2019年美尚生态分别虚增净利润1104.63万元、1431.68万元、494.37万元、-412.88万元、992.15万...
昔日百亿巨头被立案!曾连续9年财务造假,女老板操纵自家股票血亏2...
就以提前确认应收账款为例,2012年至2019年,美尚生态将未收回的应收账款在账面虚假记账提前收回,影响美尚生态应收账款、银行存款、长期应收账款、坏账准备等会计科目,最终影响相关期间的净利润。提前确认应收账款收回导致2012年至2019年美尚生态分别虚增净利润1104.63万元、1431.68万元、494.37万元、-412.88万元、992.15万...
建信新材料精选股票型发起式证券投资基金2023年度年度报告
3.1主要会计数据和财务指标金额单位:人民币元2023年8月22日(基金合同生效日)-2023年12月31日3.1.1期间数据和指标建信新材料精选股票发起A建信新材料精选股票发起C本期已实现收益-207,848.51-23,274.67本期利润139,486.2315,509.50加权平均基金份额本期利润0.01280.0136本...
【每日晨报】0401丨4月份银河投资组合
主要由于会计科目调整后将债权投资及其他债权投资利息收入共35.85亿元由投资收益记入利息收入,拉动利息净收入增长(www.e993.com)2024年7月11日。两融业务方面,2018年末公司融资融券余额为398.77亿元,同比下降28.8%;实现利息收入38.05亿元,同比减少7.35%。股票质押业务方面,公司持续强化风险准入并优化项目结构,质押业务质态提升。2018年末公司股票质押余额...
博天环境集团股份有限公司|博天环境_新浪财经_新浪网
公司根据《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)的要求对财务报表格式进行修订,仅对财务报表相关科目的列报产生影响,未对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。三、独立董事意见独立董事认为:本次会计政策的变更是根据财政部修订的具体会计准则进行的合理变更和调整。公司变更后的会计政...
公募基金到底有哪几种费用?一起来捋捋,揭开基金费用面纱!
2.2.1.8认购费会计分录2.2.2主角二:申购费2.2.2.1通俗定义:购买在开放期内的基金时的费用,申购费一般比认购费高2.2.2.2费用承担人:基金投资者2.2.2.3收取对象及结算路径(详情如下图所示)2.2.2.4申购方式:基金公司、银行网点、三方代销机机构所提供网站、App、小程序等渠道。
一文读懂基金估值全貌之 “财务篇”
1、帐套:会计核算单位,是一个会计学上账本的概念,可以是独立的数据库或者是能够彼此区分的数据集,使在各账套中的数据相对独立,方便管理核算。2、会计科目:会计要素的具体内容进行分类核算的科目,称为会计科目。按其所提供信息的详情程度及其统驭关系不同,又分为总分类科目和明细分类科目。前者是对会计要素具体内容...
重磅!巴菲特股东大会5万字实录:错过我不懂行业的投资机会 一点也...
提问:我叫赛德什(音),来自德国的慕尼黑,我是来自一个非常受尊敬的德国公司,我们刚刚也看到您的妻子、您的小孩都已经提出来,您觉得对他们来讲最高的价值应该是什么?巴菲特:投资前的建议还是要根据其他的事情,我的小孩、我的妻子,我完完全全信任他们,但是不代表我要建议他们去买什么股票。在管理金钱这个话题上来...