财报重构下的经营现金流拆解及盈利质量刻画 | 民生金工

现金恒等式的重要性在于,它不仅明确了自由现金流的计算方法,而且还强调了企业经营活动与融资活动之间的资金流动关系。??基于财务报表经营金融活动分离的现金流因子表现显著增强。传统财务报表的编制方式可能无法充分揭示企业经营活动与融资活动对现金流的影响。佩因曼提出的二元分离法的核心在于将资产和负债划分为经营性...

8亿定增缩水至3亿,中京电子流动性趋紧,新增产能有消化风险

该项目拟投资总额为22131.30万元,主要包括建筑及安装工程费6000万元、设备购置及安装费15396.30万元、铺底流动资金735万元。本次发行募集资金拟投入21000万元,占拟投资总额的94.89%。图片来源:中京电子公告同时,中京电子拟使用本次发行募集资金中的9000万元用于补充流动资金及归还银行贷款。对此,中京电子表示,前次募投项目...

加快支持房企融资:建立协调机制,经营性物业贷款可偿债

商业性房地产包括但不限于商业综合体、购物中心、商务中心、写字楼、酒店、文旅地产项目等。对于拥有商业性房地产项目较多且经营稳健的房企，如华润置地、龙湖集团、招商蛇口、中国金茂、新城发展、万科等，有极大利好，这些房企可以将经营性物业贷款用于偿债，进一步增强企业偿债能力。表：典型企业商业地产规模备注：根据...

全面解读和投资建议:经营性物业贷款、降准降息、央企挂钩市值管理...

据文件,经营性物业贷款的用途很广泛,可用于承贷物业在经营期间的维护、改造、装修等与物业本身相关的经营性资金需求,以及置换借款人为建设或购置该物业形成的贷款、股东借款等。而且贷款期限比开发贷还要长,经营性物业贷款期限一般不超过10年,最长不得超过15年,远比开发贷三年以内的周期要长。而且现金流良好的物业,其...

...证券交易所《关于对报喜鸟控股股份有限公司的问询函》的回复公告

(2)结合问题(1)的回复、你公司现有货币资金用途、未来期间经营性净现金流、最低现金保有量、未来期间的投资需求、资金缺口等说明本次募集资金的必要性及规模的合理性。回复一、详细列式《预案》提及的公司可支配资金覆盖付现成本月数的具体测算过程,结合你公司货币资金、资产负债、短期借款、现金分红情况等说...

A股一季报透露的五大趋势:收杠杆,减开支,重现金,稳经营,拓外需

现金流:净现金流弱于去年但好于21-22,自由现金流维持历史新高(www.e993.com)2024年11月24日。净现金流弱于23年同期、好于21-22年。结构上经营性现金流情况改善(需求恢复)、投资现金流的流出减少(减少扩产)、筹资现金流却有所恶化(筹资行为收缩)。A股非金融的自由现金流仍是2010年以来的最好水平,且更多源自营运资本收缩。库存周期底部拐点...

渝农商行2023年年度董事会经营评述

一、总体经营情况2023年,本行认真贯彻落实国家各项决策部署和监管工作要求,坚守“服务‘三农’、服务中小企业、服务县域经济”的市场定位,践行“零售立行、科技兴行、人才强行”战略,深化“一体四驱”发展体系,全力“增收益、防风险、优结构、抓转型”,聚焦主责主业积极担当作为,经营发展稳中有进。

金地度过三月偿债高峰 投资性房地产仍有融资空间

货币资金方面，截至报告期末，金地持有货币资金297.4亿元，但需要看到的是，金地一年内到期的非流动负债总额是410.1亿元，意味着金地在偿债上还是存在一定的缺口。去年，为了获得短期的流动性支持，金地的国资股东还为之提供了必要的帮助。去年12月29日，金地发布公告，为快速回收项目投资现金流，提升公司现阶段流动性...

严牌股份接待1家机构调研,包括投资者网上提问

公司2023年负债总额为51,188.90万元,资产负债率为34.08%,流动负债是公司负债的主要组成部分。2021年至2023年,公司非经常性损益净额逐年增加。公司销售模式以直销为主,同时部分海外市场采用经销模式。公司已建立完善的技术研发体系,拥有93项专利。公司市场储备丰富,客户遍布全球多个国家和行业。公司未来两年将依托行业积累和...

湖南省国资委湖南省财政厅 关于省属企业国有资产交易监督管理有关...

出资所形成权益的行为(以下简称企业产权转让)、增加资本的行为(以下简称企业增资,政府以增加资本金方式对国家出资企业的投入除外)、资产转让行为(以下简称企业资产转让)、将拥有的非流动资产(包括土地使用权、矿业权、房屋建筑物、设备设施等)对外出租收取租金或将自身拥有的经营业务对外承包收取承包费的行为(以下简称企业...