深化跨境资金池改革与创新

本外币一体化资金池吸收了部分人民币资金池功能,适度提升企业跨境融资灵活度,并试点境外集中收付业务,进一步便利了大型跨国公司内部资金结汇、划转和使用;同时,跨国公司根据自身实际情况和需求开展意愿购汇,从而更加灵活地规避汇率风险、降低汇兑成本。本外币跨境资金集中运营。2023年5月,外汇局在北京、广东、深圳三地试点...

德阳市分局助力企业加入跨国公司本外币跨境资金集中运营

一是强化跨地区分局协作。在了解到辖内企业需求后,德阳市分局主动与该企业总部集团所在地广东省江门市外汇局开展沟通联系,了解该企业集团跨国公司本外币跨境资金集中运营备案工作安排及需配合完成的具体事项;按照广东省分局转来的工作联系单,及时、准确地在资本项目系统维护企业相关数据。二是加强对银行的指导,要求经办银行...

恒生中国跨国公司本外币一体化资金集中运营试点业务落地

近日,恒生银行(中国)有限公司(以下简称“恒生中国”)与李宁(中国)体育用品有限公司(以下简称“李宁”)落地跨国公司本外币一体化资金集中运营试点业务。据了解,此次业务落地是恒生中国积极参与中国人民银行与国家外汇管理局颁布的《跨国公司本外币跨境资金集中运营管理试点政策》的成功实践,也标志着恒生中国在助力提升内地企...

外汇局内蒙古分局助力跨国公司跨境资金池再添新成员

近日,记者从外汇局内蒙古分局了解到,内蒙古金河控股有限公司成功备案跨国公司跨境资金集中运营业务,时隔7年内蒙古跨国公司资金池再添新成员。跨国公司资金池是指跨国集团根据自身经营和管理需要,由主办企业集中管理境内外资金,办理外债和境外放款额度集中管理、经常项目资金集中收付和轧差净额结算等业务。资金池的搭建既能提...

广东19家民企取得本外币跨境资金集中运营管理试点备案

据悉，自2022年7月以来，国家外汇局先后批复同意在外汇局广东省分局辖内开展跨国公司本外币一体化资金池试点业务和本外币跨境资金集中运营管理试点业务。截至2023年11月末，广东海大集团股份有限公司、美的集团股份有限公司、TCL科技集团股份有限公司三家大型民营企业开展了跨国公司本外币一体化资金池试点业务。此外，另有19...

东莞首家台资企业跨国公司本外币资金池业务落地

中新网广州9月26日电(许青青李纯)据国家外汇局东莞市分局26日消息，在该局的指导下，东莞华港国际贸易有限公司近日成功办理跨国公司本外币跨境资金池集中运营业务备案，标志着东莞首例台资企业跨国公司本外币跨境资金集中运营管理业务成功落地(www.e993.com)2024年11月27日。东莞华港国际贸易有限公司为台湾地区华立集团在中国大陆的核心企业，主要经营...

深化跨境直接投资外汇管理改革 助力高水平对外开放

建立本外币一体化银行境外贷款宏观审慎政策框架,统一银行境外人民币和外汇贷款规则。持续深化跨境资金集中运营管理改革,允许跨国公司集中境内成员企业外债及境外放款额度并统筹使用,便利境内资金划转、允许一定额度意愿购汇等,进一步提升跨国公司企业集团资金使用效率,有力支持境内企业优化配置资源开展对外投资。

高水平开放试点业务规模超800亿美元,深圳金融业24项具体措施助...

如，某高端制造业集团国际化发展步伐加快，出口需求急速上升，集团跨境资金往来愈加频繁，企业迫切需要对多家成员企业资金进行统筹运营管理。深圳外汇局指导工商银行深圳市分行协助该企业顺利完成跨国公司本外币一体化资金池业务备案，通过该政策，成功解决了该集团面临的种种财务难题。该集团表示，该政策对企业的经营发展大...

司库体系下全球资金与跨境管理

企业通过设立跨境本外币资金池、跨境人民币资金池、境内外币资金池等,可进一步增强境外资金的可控、可归,实现全球资金集中运营。与此同时,搭建境外财资中心也成为越来越多跨国公司的理想选择。伴随着人民币国际化进程的加快,相关机构不断优化跨境资金运营管理政策,为全球司库管理带来助力。如2022年7月,人民银行、外汇局...

提升全球资金运营效能,打造全球司库管理新框架

并在外汇领域加大改革开放力度,便利境外投资者投资境内债券市场,完善境外机构境内发行债券资金管理,深化跨国公司本外币一体化资金池试点,进一步便利跨国公司企业集团跨境资金统筹使用。另外,基于自贸区账户推出的FT全功能资金池政策,大幅降低了企业入池门槛,成为众多中小企业实现跨境人民币集中管理的首选。企业需要充分利用好国家...