外汇局:外商投资企业外汇资本金实行意愿结汇管理

(一)外国投资者、外商投资企业及其他相关申请主体应按规定如实向银行提供相关真实性证明材料,并在办理资本金结汇所得人民币资金的支付使用(包括外汇资本金直接支付使用)时填写《直接投资相关账户资金支付命令函》(见附件)。(二)银行应履行“了解客户”、“了解业务”、“尽职审查”等展业原则,在为外商投资企业办理资...

违反规定办理结汇业务,中行滨州分行被外汇局罚没近130万

（一）客户调查：对客户提供的身份证明、业务状况等资料的合法性、真实性和有效性进行认真核实，将核实过程和结果以书面形式记载。（二）业务受理：执行但不限于国家外汇管理局的现有法规，对业务的真实性与合规性进行审核，了解业务的交易目的和交易性质。（三）持续监控：及时监测客户的业务变化情况，对客户进行动态...

掌握外汇体系玩转跨境套利(附案例介绍)

①人民银行9月起要求商业银行对RMBNRA账户购汇进行背景资料审核,限制境内购汇规模;②禁止外汇汇至境内外汇结转账户或境内外汇NRA账户,切断境内账户间划转的套利链条;③加强对境外向RMBNRA账户汇入资金的背景真实性审查,严控利用境外转结汇等操作汇入人民币资金,控制离岸结汇人民币回流形成重复套利。重点监测代客售汇业...

金龙汽车: 金龙汽车2024年第一临时股东大会会议资料

????通过公司各子公司资信审核及银行资信审核的信誉良好且具备银行贷款条件的自然人及法人客户。????三、2023??年度担保事项执行情况及??2024??年度额度预计??(一)2023年度为客户提供汽车按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保情况????????????????????????????...

《资本项目外汇业务指引三项对比》(9.5-9.11)

9.5.2审核材料银行每日通过数据接口程序或其他方式向外汇局资本项目信息系统报送内保外贷业务相关数据。变化:新增。9.5.3审核原则1.内保外贷是指担保人注册地在境内、债务人和债权人注册地均在境外的跨境担保。金融机构作为担保人提供内保外贷,按照行业主管部门规定,应具有相应担保业务经营资格。以境内分支机构名...

国家外汇管理局海南省分局 国际收支行政审批业务办理指南

审核境内个人客户有效身份证件的设备情况,以醒目中英文双语展示兑原件1纸质/电子换币种和牌价的设备情况等兑换业务操作系统说明材料,内容包括但不限于:实时办理兑换业务,备付金管理,会计核算,3汇总统计,存储记录交易等功能情况,以及遵照个人结售汇相关规定对超限额及分拆等行为予以原件1纸质/电子风险...

境外资金入境之门:FDI备案|外汇|政府|外商|结汇|fdi|资本金_网易...

银行收到境外股东的汇款,审核材料并入账客户需提供以下材料:1.业务登记凭证2.控制信息表(由银行提供)3.《境内直接投资货币出资入账登记申请表》。银行审核材料并办理货币出资入账登记,未办理货币出资入账登记的资金不得使用。第四步资本金结汇使用

陈胜:资本项目指引修订 业务要求及流程优化

FDI境内再投资中的境内股权出让方以及境外上市的境内企业等情况可以直接开立资本项目结算户，而无需再通过资本金账户接收和使用资金。原先资产变现户的最大特点就是账户资金可以直接结汇，而无需像资本金账户结汇境内使用那样再逐笔审核真实性证明材料。现在调整为资本项目结算户后沿用了直接结汇的要求。2019年外汇局整合了...

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FDI出资人登记所需资料:①《境内直接投资货币出资入账登记申请表》。②业务登记凭证。六、资本金结汇及支付使用资本金结汇分支付结汇和意愿结汇两类。企业可根据需求选择。支付结汇即结汇后直接向交易对手支付。意愿结汇即外汇资金暂不对外支付,仅结汇至结汇待支付账户。结汇待支付账户中的人民币资金可直接向交易对...

《资本项目外汇业务指引三项对比》(7.1-7.5)

3.对注册资本实缴登记制的企业(如非银行金融机构和类金融机构等)进行直接投资(如新设、并购等)的境外投资者,如果按规定在取得相应证照前需先行汇入筹备资金的,可以外国投资者(或筹备组)名义办理境内直接投资前期费用基本信息登记,开立前期费用账户存放相关资金(原则上划转至资本金账户前不可使用)。如对境内保险机构进...