泰康中证A500交易型开放式指数证券投资基金认购申请确认比例结果...

泰康中证A500交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:560510,认购代码:560513,场内扩位简称:中证A500ETF)于2024年9月23日结束募集。本基金募集规模上限为20亿元人民币(不包括募集期利息和认购费用,折合为份额20亿份)。截至2024年9月23日,本基金累计有效认购申请份额总额超过20亿份,基金管理人将...

基金申购的流程是什么?这种流程如何影响投资效率?

接下来,基金销售机构会对申购申请进行确认。确认的时间通常在T日(交易日)的15:00之前提交申请,按照当天的净值计算份额;15:00之后提交申请,按照下一个交易日的净值计算份额。最后,等待基金份额的确认和到账。一般情况下,T+1日确认申购是否成功,T+2日可以查询到申购的份额。下面通过一个表格来更清晰...

关于万家创业板综合交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务...

为促进万家国证2000交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“国证2000ETF”)的市场流动性和平稳运行,根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号一一流动性服务》等有关规定,自2024年3月26日起,本公司新增长江证券股份有限公司为国证2000ETF(代码:159628)的流动性服务商。特此公告。万家基金管理有限公司2024...

富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往...

基金大事件|基金最新保有量数据发布!个人投资者涌入债券基金,发生...

9.9★★★开放式基金开放式基金23周年，总规模达27.65万亿元>>2001年9月，我国首只开放式基金“华安创新”正式成立。今年9月，开放式基金即将迎来成立23周年，目前开放式基金数量已突破1万只，总规模达27.65万亿元，二十多年间诞生了20只“十倍基”。9.12★★★基金经理动向又有知名基金经...

基金收益什么时候开始计算

对于开放式基金而言,其收益的计算通常从基金申购确认日开始(www.e993.com)2024年11月19日。当投资者提交申购申请后,基金公司会在T+1日确认申购份额。这里的T日指的是交易日,且需要在当天15:00之前完成申购操作。如果在15:00之后申购,则会按照下一个交易日的净值计算份额并确认申购。从申购确认日起,基金的净值变化就会影响投资者的收益。

关于华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金...

投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回与转换,开放日为开放期内的每个工作日。2024年9月11日(含该日)至2024年9月19日(含该日)为本基金第三十七个开放期,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回与转换...

公募杂谈系列:公募基金证券出借、转融通估值核算

最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元;证券出借的平均剩余期限不得超过30天,平均剩余期限按照市值加权平均计算。1.3.3小结:对于开放式基金来说,如果资产出借比例过高,一旦遇到大额的赎回,就没有什么资产变卖去应对赎回情况而产生风险,因此监管会对出借证券资产占比、资产净值会有更严格的要求。注:以上内容...

天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金2023年年度报告

基金简称天弘宁弘六个月基金主代码011558基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2021年10月26日基金管理人天弘基金管理有限公司基金托管人宁波银行股份有限公司报告期末基金份额总额228,289,446.01份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称天弘宁弘六个月A天弘宁弘六个月C下属分级基金的...

国联安基金管理有限公司关于旗下国联安恒瑞3个月定期开放纯债债券...

根据国联安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)签署的国联安基金管理有限公司开放式证券投资基金销售服务代理协议,自2024年3月15日起,增加国泰君安为本公司旗下国联安恒瑞3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的销售机构。现就有关事项公告如下:...