关于平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及...
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为该开放期内下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格;但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出...
...联接基金(QDII)调整申购、定期定额申购及转换转入业务限额的公告
投资人在开放日办理华夏中证装备产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(以下简称“本基金”)基金份额的申购、赎回、转换、定期定额申购等业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回等业务时除外。
广发基金管理有限公司关于广发行业严选三年持有期混合型证券投资...
对于每份基金份额,三年持有期指基金合同生效日(对认购份额而言)或基金份额申购确认日(对申购份额而言)起至三年后对应日(不含)的持有期间,如不存在该对应日或该对应日为非工作日的,则延后至下一工作日。3.日常赎回业务3.1赎回份额限制基金份额持有人在各代销机构的最低赎回、转换转出及最低持有份额为1份基金份...
关于南方定元中短债债券型证券投资基金新增E类基金份额并修订相关...
自2024年8月20日,本基金新增E类基金份额,E类基金份额单独设置基金代码(基金简称:南方定元中短债债券E,基金代码:022020)。管理费率和托管费率与原有各基金份额相同。E类基金份额首次申购和追加申购的最低金额均为10元。本次新增基金份额对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,不需要召开基金份额持有人大会。
关于平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回...
《平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等申购起始日2024年9月10日赎回起始日2024年9月10日转换转入起始日2024年9月10日转换转出起始日2024年9月10日平安季享裕定开平安季享裕定开平安季享裕定开下属基金份额的简称...
...南方卓利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购...
??转换转入起始日????????????????????????????2024??年??9??月??9??日??转换转出起始日????????????????????????????2024??年??9??月??9??日????注:1、本基金为定期开放基金,本次开放期时间为??2024??年??9??月??9??日...
东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金B类基金 份额开放日常...
注:(1)东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金(以下简称本基金)B类基金份额自2021年5月31日(含)起暂停申购、转换转入业务,关于本基金B类基金份额后续申购、转换转入业务的开放安排请见基金管理人届时发布的相关公告。(2)本基金B类基金份额自2024年5月28日(含)起开放办理日常赎回、转换转出业务,每份B类基金份额...
银华季季鑫90天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告
本基金每个开放日开放申购,但对每份基金份额设置90天的最短持有期限。自基金合同生效日起(对于认购份额而言,含当日,下同)或基金份额申购/转换转入确认日(对于申购/转换转入份额而言,含当日,下同)至该日起的第90天内(不含当日),投资者不能提出赎回或转换转出申请;自该日起的第90天起(含当日,如为非工作日则顺...
南方基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金单笔赎回最低份额...
为了更好地满足投资人的理财需求,根据南方基金旗下部分基金的基金合同、招募说明书及其更新的有关规定,南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)决定自2024年1月18日起,调整旗下部分基金单笔赎回最低份额的限制。现将有关事项公告如下:一、调整方案...
...一年持有期混合型证券投资基金开放日常赎回、转换转出业务的公告
4.1转换转出费率4.1.1.基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差二部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。转入份额保留到小数点后两位,剩余部分舍去,舍去部分所代表的资产归转入基金财产所有。