《行政事业单位食堂会计核算暂行办法 》
银行存款日记账应定期与银行对账单核对,每月至少核对一次。月终时,银行存款账面余额与对账单余额之间如有差额,必须逐笔核对查明原因,编制“银行存款余额调节表”调节相符,并经由会计或主管人员审核确认盖章。“银行存款余额调节表”不得作为调整账簿记录的依据。1215其他应收款1.本科目核算食堂发生的应收及暂付款...
财政部:关于征求《会计基础工作规范 (征求意见稿)》意见的函
(三)银行存款账户余额要与银行对账单核对,如不一致,应当编制银行存款余额调节表调节相符,各种财产物资和债权债务的明细账户余额要与总账有关账户余额核对相符;必要时,要抽查个别账户的余额,与实物核对相符,或者与往来单位、个人核对清楚。(四)移交人员经管的票据、印章和其他实物等,必须交接清楚。采用信息化方式工作的...
湖北超卓航空科技股份有限公司董事会
针对未回函部分,已执行替代测试:检查销售合同/订单、发货单、验收单、发票等情况;针对回函不符情况已获取回函调节表并对差异事项进行检查;2)应收账款余额函证■针对未回函部分,已执行替代测试:检查销售合同/订单、发货单、验收单、发票等情况;针对回函不符情况已获取回函调节表并对差异事项进行检查;(5)对于本...
湖北超卓航空科技股份有限公司董事会_手机新浪网
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新纶新材料股份有限公司 关于深圳证券交易所 对公司2023年年报...
同时,与其他银行的贷款展期也在有序推进解决中,将尽量减缓公司融资性现金流出压力,保持债务余额整体稳定并逐步下降。(6)多措并举,积极开展自救努力化解相关债务风险一方面,公司委派专人对接相关各方机构,就公司历史遗留的银行债权化解及压降进行了充分的沟通,针对上述公司债务的出表模式及压降的折扣达成初步一致。
ST新潮:问询函回复细节及年审机构核查证实财务数据披露真实
尤其是,中兴华对公司美国子公司货币资金实施了银行对账单检查、银行存款余额调节表检查、大额银行存款收支原始凭证检查、银行对账单与银行日记账双向核对、函证等审计程序(www.e993.com)2024年9月19日。在实施函证程序时,中兴华对美国子公司的全部银行账户采用汤森路透公司名下的Confirmation函证系统(欧美通用的专业机构函证工具之一)发送询证函并收到全...
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4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;6、负责开具各项票据;7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。任职资格:1、中专以上学历,会计学或财务管理专业毕业;...
江南水务: 江南水务拟股权转让涉及的江阴市锦绣江南环境发展有限...
万元,增值率??336.35??%。评估结论具体情况见资产评估结果汇总表及评估明细表。评估基准日:2023??年??10??月??31??日??????????????????????????????????????????????金额单位:人民币万元??????????????????????????????????...
用友T3—财务通普及版财务管理软件促(全文)-用友 T3—财务通普及...
出纳通:为出纳人员提供现金、银行业务日常处理、自动核对数据、形成银行余额调节表、日记账和其他财务账表查询,同时支持支票管理簿方式,领用核销支票所产生数据可以自动生成日记账,帮助企业全方位反映资金流变动情况。预置多种银行支票模板,支持支票打印;全程监管出纳流水账簿;自动登记支票簿和日记账。核算管理:主要...
河北华通线缆集团股份有限公司对上海证券交易所《关于华通线缆...
针对部分客户,在获取其采购信息后,公司按照客户要求进行报价或者竞标。公司的产品报价亦是按照报价当天的铜铝市场价格为基础,考虑企业的加工成本、运营费用以及适当的利润水平,并根据投标日至揭标日期间的铜铝价变动趋势以及每个招标方案具体情况进行调整。在上述铜铝价格联动方式的产品销售定价模式下,公司产品销售价格与铜...