...9.9万手!原木期货挂牌交易 正值季节性消费淡季 机构称逢高做空

交易策略方面,期货建议背靠790—800元/立方米,逢高做空主力合约。另外,针对原木期权,朱四祥表示,整体关注熊市价差看跌期权组合。如买入LG-2507-P-775&卖出LG-2507-P-750,原木期权的熊市价差看跌策略适用于预期市场将下跌,下跌幅度有限的情况。通过构建熊市价差看跌策略,投资者可以在市场下跌时获得潜在的收益,同时限制...

期货和做空的差异在哪里?这种差异对投资者有何影响?

投资者可以通过期货合约对冲现货市场的价格波动风险,或者通过预测市场走势进行投机交易。期货交易通常涉及杠杆,这意味着投资者只需支付合约价值的一小部分作为保证金,就可以控制更大价值的资产。这种杠杆效应可以放大收益,但同时也增加了风险。相比之下,做空是一种投资策略,投资者通过借入资产并立即卖出,期望在未来价格下...

「财经分析」原木期货今日上市 首日交易日怎么做?未来价格怎么走?

2507合约属于季节性淡季合约，而2509合约由于“金九银十”的房地产需求旺季为旺季合约，11合约较07、09又有持仓成本，因此如果在三个合约挂盘价完全一致的情况下，空近（07合约）多远（09、11合约）或比单边做空在收益与风险上具有更好的性价比。编辑：吴郑思声明：新华财经为新华社承建的国家金融信息平台。任何情...

原油做空的操作技巧有哪些?这些技巧如何降低风险?

因此,选择流动性较好的原油期货合约进行做空操作,可以提高交易的效率和安全性。最后,持续学习和调整策略也是成功做空原油的关键。市场环境不断变化,投资者应保持对市场的敏感度,及时调整自己的交易策略。通过不断学习和实践,投资者可以逐步提高自己的交易技能,更好地应对市场风险。总之,原油做空操作虽然具有较高的收益...

低波动、高收益、高分红?深度解析:称美股ETF六边形战士——SVOL

SVOL的主要策略是通过做空VIX期货获取收益。虽然VIX期货通常会在大多数时间内回归较低水平，这为做空带来了相对稳定的回报，但在市场出现突发大幅波动时，该策略可能面临巨大亏损。参考我之前写过的XIV（同样是做空VIX的产品），它曾在7年内实现15倍的收益，但在一次极端波动中一夜归零。虽然XIV...

美股涨但中概回落,B站跌近13%,10年期美债收益率近十周最高

美债:尾盘时,对货币政策更敏感的两年期美债收益率跌2.86个基点,报3.9666%,盘中交投于3.9374%-3.9937%区间(www.e993.com)2024年11月23日。美国10年期基准国债收益率基本持平,报4.0256%,盘中曾回落至4%下方。截至10月7日当周,摩根大通美国国债客户空头占比创2023年2月以来最高。

...中泰证券每个季度净利润降幅皆超60% Q3公允价值变动净收益竟亏...

海通证券自营收入降幅最大西部证券因期货做空亏损?根据“自营业务收入=投资净收益+公允价值变动净收益-对联营企业和合营企业的投资收益”的公式计算,今年前三季度自营业务收入最多的券商是中信证券,金额为216.64亿元,同比增长37.28%;营收最低的是太平洋,金额仅2.27亿元。来源:wind增速方面看,华林证券和长江证券的...

做空波动率为何容易倒在黎明之前?

因此,我们可以很容易理解,在波动率走高的背景下,期权的Theta值也将会升高,期权空头的每日Theta收益将会变大。图5:波动率变动对于期权Theta的影响但正是不断升高的每日Theta的收益,一定程度上让期权卖方在波动率走高的情况下有恃无恐——波动率走高带来的浮亏,将在高Theta的情况下逐日将亏损填补。毕竟期权终将...

“期货高手”苏冰:均线之上只做多,均线之下只做空!

那是我第一次通过轻仓操作成功抓住了趋势。从那以后,我逐渐转向趋势交易。例如,在今年的锰硅交易中,我从9500点开仓做空,一直持有到5800、5900点才陆续平仓,尽管盈利,但由于仓位不重,所以收益并不是特别高。回顾我的交易生涯,我最初确实尝试过基本面分析,但最终发现,由于个人能力的限制,很难保证所获得的基本面...

股指期货:电力板块拉升,A股连续收涨 20241024

短期而言,宏观情绪再度回落,碳酸锂基本面改善有限仍有压力,自身驱动力不足,反弹后也有产业套保压力,盘面上行动力有限,短期预计以弱震荡为主;但也须注意7万以下的价格对于上游部分高成本产能存在压力,估值角度看做空收益比也较低,主力参考7-7.5万附近运行。