逆周期品种,当下环境最佳选择之一,国内和海外需求急速爆发
宏观周期下滑带来逆周期机会由于电力投资的景气周期主要由财政政策和产业政策所驱动,具备很强的逆周期性特点,往往在宏观经济下行和低迷期具备更高的投资强度,因此,电网设备企业的业绩也普遍呈现逆周期色彩,越是在宏观经济低迷或者下行阶段,电网设备的机会也越值得关注。数据来源:同花顺iFinD数据来源:同花顺iFinD数...
逆周期中如何把握投资机遇?顶级PE/VC热议宏观趋势与行业策略
其一,从原来的互联网“平台”到现在的“双边重构”,新基础设施在用户端、产品/服务端,重构整个价值体系;其二,全球化3.0正在兴起,其特点是:“生而全球化”的企业大量涌现,充分利用数字基础设施,照顾本地利益相关者和关注ESG;其三,投资从“边际成本趋近于零”的主题,扩展到汽车、新能源、新材料等“重资产”行业。愉...
...信息量巨大!综合考虑二级市场承受能力 实施新股发行逆周期调节
根据市场情况加大对融资融券等业务的逆周期调节力度。强化科技赋能,打造以机构监管信息系统为主体、各类机构画像及现场检查小工具为辅助的智慧监管体系。不断健全机构自治、股东管理、行业自律、行政监管、行业主管、司法惩戒协同治理的制度体系,强化与相关部委和地方党委政府的信息共享与协同联动。证监会:强化公募基金投研...
逆周期时刻、宏观趋势与一级市场全攻略 | 2023 CVCA年会暨PE/VC...
其一,从原来的互联网“平台”到现在的“双边重构”,新基础设施在用户端、产品/服务端,重构整个价值体系;其二,全球化3.0正在兴起,其特点是:“生而全球化”的企业大量涌现,充分利用数字基础设施,照顾本地利益相关者和关注ESG;其三,投资从“边际成本趋近于零”的主题,扩展到汽车、新能源、新材料等“重资产”行业。愉...
A股的四季效应:原理、风格和行业选择
A股年度投资节奏大致可以分为四个阶段,本文分析了过往十年来A股年度投资的四个阶段下的风格行业特征,以及每个阶段相应风格行业占优原因。展望四季度,重磅经济会议叠加稳增长政策持续出台有望助力经济预期转暖,人民币季节性升值或吸引外资企稳转向,大盘蓝筹风格有望相对占优。
40个月一次的库存周期发出信号 中国宏观经济面临向上拐点!医药等...
库存周期通常持续40个月左右,可分为强周期和弱周期记者梳理三轮强周期补库贡献度最高的前十大行业,发现一个共同特点——黑色金属冶炼和压延加工业一直位列第一(www.e993.com)2024年9月8日。强周期补库阶段贡献度最高的行业是“黑色系”对于原因,国信证券研报显示,房地产需求对非金属矿物制品、黑色金属冶炼延压、化学原料及化学制品制造等...
为什么市场追捧高股息资产?本质是“预防式储蓄”现象在资本市场的...
资金抱团高股息,本质是“预防式储蓄”现象在资本市场的映射,关键是要扭转市场预期,提振有效需求。做好政策逆周期跨周期调节;货币政策协调配合财政托底经济,注重信贷跨期平衡,熨平流动性波动;提振信心,进一步释放社会消费和投资潜力。促进居民消费和投资意愿恢复,提振市场信心,防范潜在的“流动性陷阱”风险。
【招商策略】A股的四季效应:原理、风格和行业选择——A股流动性与...
A股年度投资节奏大致可以分为四个阶段,本文分析了过往十年来A股年度投资的四个阶段下的风格行业特征,以及每个阶段相应风格行业占优原因。展望四季度,重磅经济会议叠加稳增长政策持续出台有望助力经济预期转暖,人民币季节性升值或吸引外资企稳转向,大盘蓝筹风格有望相对占优。
伟创电气2023年年度董事会经营评述
1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛(1)行业发展阶段①工业自动化工业自动化是在工业生产中广泛采用自动控制、自动调整装置,用以代替人工操纵机器和机器体系进行加工生产的趋势,工业生产通过自动化可以实现提高生产效率、增加产量、提升质量、减少人力成本、保障安全等目标。
中信建投策略陈果:修复行情未完,关注“三低”板块
三、本轮修复行情的行业配置思路本周在超预期政策刺激催化下,市场悲观预期修正,情绪出现明显反转,催化行情大幅修复。行业配置层面上我们认为重点需要关注符合三低特征板块(估值低+预期低+筹码压力低)在边际催化下的修复行情,集中在中字头、新能源方向;支线则是估值合理+产业周期驱动的科技成长向,尤其前期超跌而业绩有...