优博控股通过聆讯:拟6月3日上市 所持现金及现金等价物为负
优博控股2021年、2022年、2023年年内盈利分别为2640万港元、2180万港元、504万港元。优博控股2021年、2022年、2023年经调整利润分别为2841万港元、3177万港元、1030万港元。截至2023年12月31日,优博控股持有的现金及现金等价物为-186万港元。汤远涛为大股东优博控股执行董事分别为汤远涛、陈启亮、石锦斌、谭明华;非...
沪上阿姨一年收入几十亿 现金及等价物却仅4.55亿 副总周天牧怎么看?
而沪上阿姨的现金流也不多,相关数据显示,截至2024年1月31日,公司账上现金及现金等价物4.55亿元。招股书显示,2021年、2022年、2023年前9个月,沪上阿姨的收入依次约为16.4亿元、21.99亿元、25.35亿元;同期,沪上阿姨的毛利依次约为3.58亿元、5.86亿元、7.9亿元。沪上阿姨的收入和毛利这么多,为何现金及现金等价物...
乐思集团通过聆讯:9个月营收5亿 现金及现金等价物仅1463万
乐思集团2023年前9个月营收为4.97亿元,上年同期营收为3.5亿元;毛利为7703万元,上年同期毛利为6526万元;期内利润为4891万元,上年同期期内利润为4000万元。截至2023年9月30日,乐思集团持有现金及现金等价物为1463万元。乐思集团执行董事分别为赵利兵、余灿良、聂江、舒清女士;非执行董事为常青女士,独立非...
龙图光罩IPO:收现额不匹配现金等价物增额存疑、产能信息含糊利用...
现金及等价物增额相差数千万待解在收现比逐期提升的情况下,龙图光罩披露2020年至2022年度现金及现金等价物余额分别为152.45万元、1318.36万元、24265.77万元,货币资金余额为152.45万元、1963.84万元、24288.79万元,对应的各期期末现金及现金等价物净增加额分别为-197.09万元、1165.92万元、22947.40万元。图片来源:发行人上...
3年合计亏损175.23亿元 地平线拟赴港IPO
现金及现金等价物较高仅看年内亏损净额,地平线3年合计亏损超过175亿元。据地平线招股书,完成后,所有优先股将自动转换为普通股,而可转换借款的所有本金及应计利息将自动及强制转换为普通股。2021年、2022年和2023年,地平线优先股及计入损益的其他金融负债的公允价值变动分别为-7.64亿元、-66.55亿元和-47.60...
好想你:5月17日召开业绩说明会,投资者参与
9、公司目前在手现金等价物高,请问有什么规划吗尊敬的投资者您好!当前,公司账上闲置资金主要用于在股东大会授权范围内开展投资理财,确保资产的保值增值(www.e993.com)2024年10月20日。未来,公司仍会秉承稳健投资的策略,在保证相关闲置资金稳妥投资的情况下,着眼于股权投资,寻找与公司战略发展相吻合的优质标的,特别是与公司在产品、渠道、品牌、供应...
雅居乐,美元债也爆了
从以上数据看,雅居乐应付一年内到期有息债务总计258.7亿元,账上现金及现金等价物86.4亿元,较上年末略有增加,受限资金从上年末的76.3亿元降到39.2亿元,减少37.1亿元。值得注意的是,雅居乐2023年总借款利息成本高达45.3亿元,同比增幅1.5%,主要系去年实际借款利率偏高,达到7.61%,同比增加了1.58个百分点,很不可思议,但也...
宝总的四个女人终结篇——四表一注
现金及现金等价物净增加额=经营活动+投资活动+筹资活动明确目标,不断提高自己的经营活动净增加额,提高核心竞争力。04所有者权益表:高净值人士之选雪芝,是宝总的初恋,一辈子放不下的白月光。阿宝出身于旧时富贵家庭,上海的上只角,爷爷是地主,爸爸是资本家,时代变迁,阿宝变成了曹杨钟表零件厂的机修工,在喧...
“北+H”第一股来了?国产九价HPV疫苗商拟赴港上市补血
现金及现金等价物不足去年同期一半根据康乐卫士发布的2023年前三季度财报,公司实现营业收入160.11万元;归属于上市公司股东的净利润-2.24亿元;公司的货币资金为2.53亿元,同比下滑超过61.95%。康乐卫士解释称,变动主要系报告期内回购云南滇中立康实业开发有限公司99%股权支付股权回购款,提前偿还长期借款,支付重组疫苗临床...
提价后市场反馈情况如何?茅台最新回应来了
除此之外,有投资者指出,2023年前三季度,贵州茅台投资性现金流为负83.16亿元,这是什么情况?王莉回应称,2023年前三季度,贵州茅台有序开展固定资产投资、产业发展基金投资、债权投资等业务,上市公司经营性现金流充沛。蒋焰则表示,截至2023年9月底,贵州茅台现金及现金等价物1539.40亿元,现金流持续稳定。